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上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司是上海电气研砼建筑科技集团有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例26%，经营范围为：建筑工业化设备的研发、设计、生产、管理、安装和销售；建筑工业化管理及自动化软件的研发、设计与销售；机械设计、加工；机械设备、电子设备的销售；建筑工业化专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或紧急进出口的商品和技术除外）；生产自动化控制系统的研发、设计与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2021年1-12月营业收入人民币25,857万元，净利润人民币274万元；2021年12月末资产总额53,775万元，负债总额人民币34,762万元（其中银行贷款总额人民币9,000万元，流动负债总额人民币25,401万元），资产净额人民币19,013万元；2021年12月31日资产负债率为64.64%。

2022年1-12月营业收入人民币26,684万元，净利润人民币661万元；2022年12月末资产总额人民币56,408万元，负债总额人民币36,356万元（其中银行贷款总额人民币7,000万元，流动负债总额人民币23,653万元），资产净额人民币20,052万元；2022年12月31日资产负债率为64.45%。

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上海电气研砼建筑科技集团有限公司拟为其提供借款担保，期限六年，主要用于项目建设。

（31）上海电气研砼源昊（韶关）重工科技有限公司

上海电气研砼源昊（韶关）重工科技有限公司是上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例26%，经营范围为：建筑工业化设备的研究开发、设计、生产、管理、安装和销售；建筑工业化管理及自动化软件的研发、设计与销售；机械设计、加工；机械设备、电子设备的销售；建筑工业化专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或紧急进出口的商品和技术除外）；生产自动化控制系统的研究开发、设计与销售。

2021年1-12月营业收入人民币5,036万元，净利润人民币78万元；2021年12月末资产总额人民币15,996万元，负债总额人民币10,343万元（其中银行贷款总额人民币6,679万元，流动负债总额人民币3,664万元），资产净额人民币5,653万元；2021年12月31日的资产负债率为64.66%。

2022年1-12月营业收入人民币5,643万元，净利润人民币-734万元；2022年12月末资产总额人民币15,153万元，负债总额人民币10,225万元（其中银行贷款总额人民币5,195万元，流动负债总额人民币5,030万元），资产净额人民币4,928万元；2022年12月31日资产负债率为67.48%。

上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司拟为其提供借款担保，期限六年，主要用于项目建设。

（32）Nedfast Holding B.V.

Nedfast Holding B.V.为上海集优机械有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例95.56%，经营范围为投资管理及贸易。

2021年1-12月营业收入603百万欧元，净利润8百万欧元；2021年12月末资产总额512百万欧元，负债总额350百万欧元（其中银行贷款总额125百万欧元，流动负债总额197百万欧元），资产净额162百万欧元；2021年12月31日资产负债率为68.36%。

2022年1-12月营业收入643百万欧元，净利润-1百万欧元；2022年12月末资产总额515.6百万欧元，负债总额352百万欧元（其中银行贷款总额114百万欧元，流动负债总额238百万欧元），资产净额164百万欧元；2022年12月31日的资产负债率为68.27%。

上海集优机械有限公司拟为其向部分客户出具股东支持函，期限三年。

（33）上海静淮湾置业有限公司

上海静淮湾置业有限公司为公司全资子公司上海电气集团置业有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例50%，经营范围为：房地产开发经营，物业管理，企业管理，酒店管理，普通货物仓储服务，企业管理咨询，会议及展览服务。2022年尚未开展经营活动。

上海电气集团置业有限公司拟为其提供借款担保，期限十年，主要用于项目建设。

三、反担保措施

公司为上述非全资子公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其他股东提供反担保，包括但不限于公司股权、信用保证、资产抵质押等反担保措施。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

公司独立董事发表以下意见：我们认为公司对2023年对外担保总额作出的预计符合公司实际业务开展的需要，没有损害公司股东利益。审议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。我们对《关于公司2023年对外担保的预案》表示同意，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属公司对外担保总额为人民币2,128,392万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为36.61%，其中公司及下属公司为全资及控股子公司对外担保额为人民币1,798,878万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为30.94%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2023-008

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）将所持上海欣机机床有限公司（以下简称“欣机公司”）100%股权非公开协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”），转让价格为以2022年10月31日为评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币686,915,804.11元（以最终经国资备案的评估值为准）。公司于2023年3月14日与电气控股就本次交易签署《股权转让协议》。

● 鉴于受让方电气控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月期间，公司与电气控股发生的关联交易包括：（1）2022年6月20日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以人民币4.26元/股的价格，共计人民币564,274,547.64元的对价，通过非公开协议转让的方式将持有的苏州天沃科技股份有限公司132,458,814股股份转让给电气控股。公司于2022年6月20日与电气控股就本次交易签署附生效条件的《股份转让协议》。上述交易已提交公司2022年第二次临时股东大会批准。截至本公告日，上述交易已实施完成。（2）2022年9月27日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本的议案》，同意上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）以未分配利润人民币8亿元转增资本金，本次转增后，财务公司注册资本由人民币22亿元增加到人民币30亿元，财务公司各股东持股比例不变。截至本公告日，上述交易尚在实施中。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

2023年3月14日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的议案》，同意公司将所持欣机公司100%股权非公开协议转让给电气控股，转让价格为以2022年10月31日为评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币686,915,804.11元（以最终经国资备案的评估值为准）。公司于2023年3月14日与电气控股就本次交易签署《股权转让协议》。鉴于受让方电气控股为公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

（二）本次交易的目的和原因

欣机公司为上海市军工路1146号房产的权利人，由于该处房地资产存在房、地权利人分属于欣机公司和电气控股的情况，本次股权转让可以解决公司因历史遗留原因导致存在瑕疵房产的问题。

（三）董事会审议情况

2023年3月14日，公司董事会五届七十七次会议审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的议案》。公司独立董事认为：我们对本议案进行了审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股