1.分类。根据物料品类和采购量大小确定集采和非集采属性。对于集采物资直接管控,对于非集采物资可交由二级公司管理。
2.分级。分别确定集采物资管理办法,由集团层面采购;制定非集采物资管理框架并由二级公司在框架下细化。
3.信息化、平台化管理。通过建立或引进先进的信息化管理手段,搭建采购平台。
3.定期监管。对于各类物资制定监管办法定期检查监督,防范风险。
工程物资管理办法
第一条:总则
为了提高物资管理水平,加强物资流转过程中的管理,实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标,特制定本办法。
第二条:范围
凡施工生产所需的各类工程材料,均属本办法管理范围。公司所属项目部、专业分公司均执行本办法。
第三条:物资部门职责
一、公司物资部职责
1.贯彻国家有关物资的法律、法规、标准和规定。
2.负责公司物资供应管理文件的编制、修改、执行。
3.负责组织物资合格供方的调查、评审、管理工作。负责审核、监督采购合同的执行。
4.负责物资的平衡调剂和废旧物资处理。
5.服务、指导、监督施工生产现场物资供应管理。
6.负责各类物资统计报表的管理工作。
7.负责物资信息的收集、整理、发布。
8.负责材料系统人员的培训。
二、项目、专业分公司物资部门职责:
1.负责组织实施公司各项物资供应管理和能源管理工作。
2.保质、保量、及时组织各种工程材料的采购、运输,确保施工生产的正常进行。
3.做好施工现场、仓库的物资收、发、保管工作。
4.做好材料消耗与材料成本核算。
第四条:物资计划管理
一、物资计划的管理原则
1.物资计划是企业合理组织物质资源,充分有效地利用物力,保证生产经营的需要,提高经济效益,指挥、监督物流活动的重要手段。
2.企业内部凡施工生产需用物资、设施用料、技改措施用料以及其他用料,都必须编制物资计划。
二、物资计划的种类和编制依据
物资计划分为:
1.一次性材料计划:根据建筑工程预算定额编制的单位工程材料分析。
2.材料需用计划:生产部门依据施工进度编制的材料申请计划。
3.加工定货计划:生产(技术)部门根据设计图纸向生产厂家或委托加工单位提出的材料加工计划。
4.材料采购计划:物资部门根据材料需用计划,结合库存情况而编制的市场采购物资计划。
5.材料变更计划:根据施工方案、技术节约措施及其他因素变动而编制的物资计划。
三、物资计划的管理程序
1.开工前:预算部门应编制单位工程一次性材料计划(单位工程材料预算),传递给相关部门,作为编制各类材料计划的依据。
2.施工过程中:生产部门应根据施工作业进度计划于每月二十五日编制下一个月的材料需用计划,报主管领导审批后,传递给材料部门。
3.材料部门依据物资需用计划,经平衡库存后,编制物资采购计划,并报主管领导审批。
4.材料部门按照采购计划进行市场采购和组织进场材料的运输、验
收工作。
5.需要进行加工定货的材料,按照职能分工,由责任部门编制加工订货计划送交物资部门,报送主管经理审批后,组织实施。必要时由技术部门进行技术交底。
6.因设计、进度及其他原因物资计划需要变更时,应由责任部门编制变更计划,送物资部门,并做好记录。
7.特殊情况:因生产急需,用料单位临时要料,物资部门要按物资需用计划内容详细记录,事后要补办正式手续。
第五条:物资采购管理
一、物资采购的原则
1.各级物资采购部门在进行物资采购过程中,要严格遵守国家的有关法律、法规,严格遵守企业的各项规章制度。
2.在采购产品时要依据合同、标准、采购文件和有关规定进行,保证采购的产品符合要求(质量、安全、环保)。在选择供方时,要在公司合格供方名录范围内进行。
3.采购过程中,必须遵守“三比一算”(比质量、比价格、比售后服务,计算采购成本)的原则,降低采购成本,提高采购效益。二、物资供方的管理
1.公司物资部,依据有关规定和对建筑工程质量影响程度,将物资分为:
A类物资:钢材、水泥、结构用砖和砌块、防水材料、外加剂、电焊条、砼构件。
B类物资:砂、石、高低压母线、电缆、电线、配电箱柜、消火栓箱、闸阀门、管材、散热器。
C类物资:低值易耗品及其他产品。
2.公司物资部门负责组织A、B类物资合格供方的调查、评审工作;建立合格供方的档案,发布合格供方名录的管理工作。
3.各单位物资部门,负责提供A、B类物资供方的评审资料,负责C类物资合格供方的评审和选择。
4.技术、生产、质量、水电部门参与物资供方的评审工作。
5.各级物资部门在评审和选择供方时,应依据有关标准、法规、合同及管理体系要求进行。要评定供方的质量保证能力,供应保证能力,社会信誉,及管理体系状况。
6.公司物资管理部,于每年十一月十五日至十二月十五日会同技术、生产、质量、水电等部门进行物资供方年审,次年一月上旬发布由主管经理签发的物资合格供方名录。合格供方的评价工作必须在采
购前进行。
7.物资管理部建立合格供方的考核记录,作为重新评价的依据。对一年内发生三次产品质量严重不合格的,将免除其合格供方的资格。
8.急需在合格供方名录外采购物资时,应将供方有关资料上报公司物资管理部,进行例外审批,经批准后,方可进行采购。
三、采购信息的管理
1.采购人员应及时收集、整理产品信息,价格信息、市场物资信息、向相关方传递。
2.公司物资管理部应定期在局域网上公布采购信息,并为经营预算部门提供投标材料市场价格。
四、采购帐务的管理
1.材料的各种原始记录、帐务、验收单据,是反映材料成本的重要依据,是做好物资成本核算的基础资料。各级物资部门应按有关规定收集、整理有关统计资料,为企业生产经营管理服务。
2.物资采购验收人员要做到:验收准确,冲帐及时,填写规范,内容正确。各种资料要按月整理归档,装订成册。
3.要按帐务规则记帐冲帐,做到内容数量交圈对口,帐实、帐帐相符。
第六条:物资采购合同管理
一、物资采购合同的范围
1.凡各单位采购的A、B类物资及装修大宗物资应签订经济合同。
2.加工订货合同。
3.周转材料租赁、购置合同。
4.设备采购合同。
二、物资采购合同的管理职责
1.各单位主管经理负责采购合同的立项和审批。
2.各单位物资部门负责物资采购合同、周转材料租赁合同的编制、签订、履行、结算。
3.项目主管经理指定责任部门负责编制加工订货计划,提供图纸,并向供应单位进行技术交底。物资部门负责加工定货合同的签订、履行、结算。
4.财务部门负责监督合同的执行,并做好采购资金的管理及结算工作。
5.公司物资管理部负责物资采购合同的审核、监督工作,对重大经济合同应参与编制签订。物资采购合同须经物资管理部审核盖章后,
方可执行。
6.各专业分公司应按照本办法的条款根据其特点,签订合同。
三、物资采购合同的签约与履行
1.合同的签约应当使用工商行政管理部门监制的合同统一文本,或参照公司物资采购合同规范文本。具体份数按实际情况确定,但我方至少留存四份。公司财务部一份,公司物资管理部一份,项目财务部门一份,物资部门一份。
2.凡我方起草的合同,要严格遵守法律、法规和有关规章制度,要将公司职业健康和环境保护要求纳入合同条款。做到条款完备、责任明确、用语规范严密,力求合同管辖地为公司所在地区。属对方起草的,我方人员应按上述要求审查、修改。
3.合同承办部门对所经办的所有合同应统一编号,及时登记台帐,分类归档。
4.合同签订生效后,应严格按合同规定的条款履行。经双方协商变更合同的内容时应按程序办理手续。